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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 806.00 | | 52 806.00 | 52 806.00 |
BZ Autres créances | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 640.00 | 28 275.00 | 105 365.00 | 133 640.00 |
CF Disponibilités | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 734.00 | 28 275.00 | 112 459.00 | 140 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 540.00 | 28 275.00 | 165 265.00 | 193 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
CU Autres participations | 31 587.00 | | 31 587.00 | 31 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -42 548.00 | -54 773.00 | | -42 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 524.00 | 12 225.00 | | -13 524.00 |
DL TOTAL (I) | -31 950.00 | -18 426.00 | | -31 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 835.00 | 127 861.00 | | 195 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 260.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 215.00 | 129 121.00 | | 197 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 265.00 | 110 695.00 | | 165 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 215.00 | 129 121.00 | | 197 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 804.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 975.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 928.00 | 13 504.00 | | 10 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 452.00 | 1 279.00 | | 24 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 524.00 | 12 225.00 | | -13 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 511.00 | | 2 696.00 | 51 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 52 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 52 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 511.00 | | 2 696.00 | 51 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 835.00 | 195 835.00 | | 195 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
VP Divers | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |