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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 599.00 | 803 520.00 | 71 079.00 | 874 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 353.00 | 26 027.00 | 5 326.00 | 31 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 703.00 | 829 962.00 | 158 741.00 | 988 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
BN En cours de production de biens | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 008.00 | 672.00 | 396 337.00 | 397 008.00 |
BZ Autres créances | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CF Disponibilités | 271 708.00 | | 271 708.00 | 271 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 800.00 | 672.00 | 722 129.00 | 722 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 503.00 | 830 634.00 | 880 870.00 | 1 711 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 805.00 | | | 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 240 693.00 | 240 693.00 | | 240 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 562.00 | 163 771.00 | | 151 562.00 |
DL TOTAL (I) | 408 755.00 | 420 963.00 | | 408 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 519.00 | 78 474.00 | | 20 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 282.00 | 179 773.00 | | 274 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321.00 | 485.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 371.00 | 36 531.00 | | 35 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 622.00 | 130 933.00 | | 141 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 115.00 | 426 196.00 | | 472 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 870.00 | 847 159.00 | | 880 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 298.00 | 405 782.00 | | 465 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 73.00 | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 146.00 | 67 816.00 | 3 000.00 | 765 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 731.00 | 67 816.00 | 3 000.00 | 764 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 371.00 | 35 371.00 | | 35 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 282.00 | 274 282.00 | | 274 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 692.00 | 416 887.00 | 805.00 | 417 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 794.00 | 464 977.00 | 6 817.00 | 471 794.00 |