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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 375.00 | 836 554.00 | 41 821.00 | 878 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 353.00 | 28 149.00 | 3 203.00 | 31 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 478.00 | 865 118.00 | 127 360.00 | 992 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 950.00 | | 55 950.00 | 55 950.00 |
BN En cours de production de biens | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 224.00 | 980.00 | 303 244.00 | 304 224.00 |
BZ Autres créances | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CF Disponibilités | 260 851.00 | | 260 851.00 | 260 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 712.00 | 980.00 | 654 733.00 | 655 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 191.00 | 866 098.00 | 782 093.00 | 1 648 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 240 693.00 | 240 693.00 | | 240 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 853.00 | 151 562.00 | | 128 853.00 |
DL TOTAL (I) | 386 045.00 | 408 755.00 | | 386 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 840.00 | 20 519.00 | | 6 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 983.00 | 274 282.00 | | 204 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 321.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 435.00 | 35 371.00 | | 84 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 789.00 | 141 622.00 | | 99 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 048.00 | 472 115.00 | | 396 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 093.00 | 880 870.00 | | 782 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 048.00 | 465 298.00 | | 396 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 962.00 | 35 156.00 | | 829 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 547.00 | 35 155.00 | | 829 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 435.00 | 84 435.00 | | 84 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 983.00 | 204 983.00 | | 204 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 789.00 | 99 789.00 | | 99 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 411.00 | 323 144.00 | 1 267.00 | 324 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 048.00 | 396 048.00 | | 396 048.00 |