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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 668.00 | 12 582.00 | 4 086.00 | 16 668.00 |
AH Fonds commercial | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 061.00 | 72 903.00 | 4 157.00 | 77 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 011.00 | 85 486.00 | 19 525.00 | 105 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BP En cours de production de services | 57 809.00 | | 57 809.00 | 57 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 063.00 | | 65 063.00 | 65 063.00 |
BZ Autres créances | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
CF Disponibilités | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 729.00 | | 167 729.00 | 167 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 740.00 | 85 486.00 | 187 254.00 | 272 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 114.00 | | | 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
DL TOTAL (I) | 64 777.00 | | | 64 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 122.00 | | | 59 122.00 |
EA Autres dettes | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 477.00 | | | 122 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 254.00 | | | 187 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 605.00 | | | 106 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 304.00 | | 420 304.00 | 420 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 304.00 | | 420 304.00 | 420 304.00 |
FM Production stockée | | | -31 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 549.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202.00 | | | 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 187.00 | | | 392 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 525.00 | | | 386 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 256.00 | 250.00 | | 107 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 495.00 | 105 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 595.00 | 25 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 77 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 961.00 | | | 78 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 531.00 | 250.00 | | 2 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 431.00 | 8 549.00 | 2 495.00 | 79 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | 3 776.00 | 595.00 | 9 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 031.00 | 4 772.00 | 1 900.00 | 70 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 65 063.00 | | | 65 063.00 |
VB T. V. A. | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 821.00 | 13 359.00 | 15 461.00 | 28 821.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | | | 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VP Divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 494.00 | 84 784.00 | 1 710.00 | 86 494.00 |
VW T.V.A. | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 477.00 | 106 605.00 | 15 461.00 | 122 477.00 |