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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 438.00 | 16 033.00 | 1 404.00 | 17 438.00 |
AH Fonds commercial | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 061.00 | 75 145.00 | 4 915.00 | 80 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 781.00 | 91 179.00 | 17 601.00 | 108 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BP En cours de production de services | 60 572.00 | | 60 572.00 | 60 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 380.00 | | 98 380.00 | 98 380.00 |
BZ Autres créances | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 024.00 | | 176 024.00 | 176 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 805.00 | 91 179.00 | 193 625.00 | 284 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
DL TOTAL (I) | 68 814.00 | | | 68 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 712.00 | | | 52 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 779.00 | | | 53 779.00 |
EA Autres dettes | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 811.00 | | | 124 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 625.00 | | | 193 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 875.00 | | | 120 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 227.00 | | | 37 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 182.00 | | 350 182.00 | 350 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 182.00 | | 350 182.00 | 350 182.00 |
FM Production stockée | | | 2 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 602.00 | | | 354 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 565.00 | | | 350 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 011.00 | | 3 770.00 | 105 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 168.00 | | 770.00 | 25 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 061.00 | | 3 000.00 | 77 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 486.00 | 5 693.00 | | 85 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 582.00 | 3 451.00 | | 12 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 903.00 | 2 242.00 | | 72 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 98 380.00 | | | 98 380.00 |
VB T. V. A. | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 227.00 | 37 227.00 | | 37 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 485.00 | 11 575.00 | 3 910.00 | 15 485.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
VP Divers | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 718.00 | 115 008.00 | 1 710.00 | 116 718.00 |
VW T.V.A. | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 811.00 | 120 875.00 | 3 910.00 | 124 811.00 |