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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 988.00 | 34 953.00 | 6 035.00 | 40 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 418.00 | 44 330.00 | 6 088.00 | 50 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 821.00 | 79 283.00 | 16 537.00 | 95 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
BN En cours de production de biens | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 308.00 | | 115 308.00 | 115 308.00 |
BZ Autres créances | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 245 908.00 | | 245 908.00 | 245 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 729.00 | 79 283.00 | 262 445.00 | 341 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 2 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 248.00 | 11.00 | | 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969.00 | -1 763.00 | | 969.00 |
DL TOTAL (I) | 10 017.00 | 9 048.00 | | 10 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 064.00 | 40 940.00 | | 86 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 498.00 | 157 440.00 | | 140 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 866.00 | 33 427.00 | | 25 866.00 |
EA Autres dettes | | 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 429.00 | 231 989.00 | | 252 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 445.00 | 241 036.00 | | 262 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 129.00 | 231 989.00 | | 249 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 453.00 | 16 984.00 | | 72 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 447.00 | | 615 447.00 | 615 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 447.00 | | 615 447.00 | 615 447.00 |
FM Production stockée | | | 38 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 220.00 | 625 125.00 | | 659 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 251.00 | 626 888.00 | | 658 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969.00 | -1 763.00 | | 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 827.00 | 7 736.00 | | 5 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 312.00 | | 6 913.00 | 101 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 405.00 | 95 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 405.00 | 91 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 312.00 | | 2 498.00 | 101 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 415.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 983.00 | 14 705.00 | 12 405.00 | 76 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 983.00 | 14 705.00 | 12 405.00 | 76 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 498.00 | 140 498.00 | | 140 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 115 308.00 | | | 115 308.00 |
VB T. V. A. | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 453.00 | 72 453.00 | | 72 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 611.00 | 10 311.00 | 3 300.00 | 13 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 695.00 | | | 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VP Divers | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 525.00 | 136 525.00 | | 136 525.00 |
VW T.V.A. | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 429.00 | 249 129.00 | 3 300.00 | 252 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 258.00 | 4 106.00 | | 4 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 093.00 | 590.00 | | 6 093.00 |
ST Autres comptes | 72 910.00 | 79 695.00 | | 72 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 312.00 | 37 702.00 | | 36 312.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 340.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 742.00 | 2 658.00 | | 5 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 000.00 | 6 764.00 | | 10 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 163.00 | 70 161.00 | | 68 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 185.00 | 70 028.00 | | 65 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 315.00 | 118 327.00 | | 115 315.00 |