| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 587.00 | 3 413.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 567.00 | 38 148.00 | 3 418.00 | 41 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 366.00 | 38 801.00 | 3 565.00 | 42 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 348.00 | 77 537.00 | 14 811.00 | 92 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
BN En cours de production de biens | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 444.00 | | 136 444.00 | 136 444.00 |
BZ Autres créances | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
CF Disponibilités | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 505.00 | | 291 505.00 | 291 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 852.00 | 77 537.00 | 306 316.00 | 383 852.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 217.00 | 248.00 | | 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 719.00 | 969.00 | | 1 719.00 |
DL TOTAL (I) | 11 736.00 | 10 017.00 | | 11 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 047.00 | 86 064.00 | | 81 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 727.00 | 140 498.00 | | 149 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 476.00 | 25 866.00 | | 63 476.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 580.00 | 252 429.00 | | 294 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 316.00 | 262 445.00 | | 306 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 953.00 | 249 129.00 | | 225 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | 72 453.00 | | 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 726.00 | | 619 726.00 | 619 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 726.00 | | 619 726.00 | 619 726.00 |
FM Production stockée | | | -22 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 625.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 443.00 | 659 220.00 | | 607 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 724.00 | 658 251.00 | | 605 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 719.00 | 969.00 | | 1 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 821.00 | | 7 898.00 | 95 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 371.00 | 92 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 371.00 | 83 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 406.00 | | 3 898.00 | 91 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 283.00 | 9 625.00 | 11 371.00 | 79 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 587.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 283.00 | 9 038.00 | 11 371.00 | 79 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 727.00 | 149 727.00 | | 149 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 136 444.00 | | | 136 444.00 |
VB T. V. A. | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 226.00 | 11 599.00 | 48 481.00 | 80 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
VP Divers | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 732.00 | 167 332.00 | 4 400.00 | 171 732.00 |
VW T.V.A. | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 580.00 | 225 953.00 | 48 481.00 | 294 580.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 698.00 | 4 258.00 | | 4 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 806.00 | 6 093.00 | | 8 806.00 |
ST Autres comptes | 72 091.00 | 72 910.00 | | 72 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 417.00 | 36 312.00 | | 36 417.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 303.00 | 5 742.00 | | 3 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 001.00 | 10 000.00 | | 8 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 785.00 | 68 163.00 | | 65 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 888.00 | 65 185.00 | | 60 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 314.00 | 115 315.00 | | 117 314.00 |
ZR Filiales et participations | 10.00 | | | 10.00 |