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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 113 885.00 | 78 761.00 | 35 124.00 | 113 885.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 385.00 | 78 761.00 | 35 624.00 | 114 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 010.00 | 6 036.00 | 78 975.00 | 85 010.00 |
072 Créances – Autres | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
084 Disponibilités | 50 405.00 | | 50 405.00 | 50 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 220.00 | 6 036.00 | 159 184.00 | 165 220.00 |
110 Total général Actif | 279 605.00 | 84 797.00 | 194 808.00 | 279 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 840.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 827.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 357.00 | | | 183 357.00 |
222 Production stockée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 073.00 | | | 202 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 268.00 | | | 66 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 500.00 | | | -8 500.00 |
242 Autres charges externes. | 54 047.00 | | | 54 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 791.00 | | | 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 552.00 | | | 61 552.00 |
252 Charges sociales | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 849.00 | | | 198 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -958.00 | | | -958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 085.00 | | | 114 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |