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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 132 152.00 | 120 610.00 | 11 542.00 | 132 152.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 352.00 | 120 610.00 | 11 742.00 | 132 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 396.00 | 7 236.00 | 38 160.00 | 45 396.00 |
072 Créances – Autres | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
084 Disponibilités | 399 516.00 | | 399 516.00 | 399 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 460 008.00 | 7 236.00 | 452 772.00 | 460 008.00 |
110 Total général Actif | 592 361.00 | 127 846.00 | 464 515.00 | 592 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 840.00 | |
134 Report à nouveau | | | 298 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 405 479.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 801.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 428.00 | | | 289 428.00 |
224 Production immobilisée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 630.00 | | | 294 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 118.00 | | | 69 118.00 |
242 Autres charges externes. | 78 957.00 | | | 78 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 711.00 | | | -9 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 609.00 | | | 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 684.00 | | | 77 684.00 |
252 Charges sociales | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 726.00 | | | 262 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 323.00 | | | 31 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 179.00 | | | 179.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 051.00 | | | 139 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22.00 | | | 22.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 886.00 | | | 57 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |