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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 313.00 | 143.00 | 170.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 883.00 | 431.00 | 452.00 | 883.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BZ Autres créances | 263 074.00 | | 263 074.00 | 263 074.00 |
CF Disponibilités | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 303.00 | | 276 303.00 | 276 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 186.00 | 431.00 | 276 755.00 | 277 186.00 |
CU Autres participations | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 235.00 | 121 235.00 | | 121 235.00 |
DH Report à nouveau | -6 495.00 | | | -6 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 135.00 | -6 495.00 | | -66 135.00 |
DL TOTAL (I) | 57 405.00 | 123 540.00 | | 57 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 732.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 132.00 | 99 496.00 | | 197 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 325.00 | 41 448.00 | | 15 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 894.00 | 35 277.00 | | 6 894.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 350.00 | 231 953.00 | | 219 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 755.00 | 355 493.00 | | 276 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 350.00 | 231 953.00 | | 219 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 732.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 236.00 | | 242 236.00 | 242 236.00 |
FG Production vendue services | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 686.00 | | 244 686.00 | 244 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 355.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 874.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 100.00 | | | 250 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 100.00 | 18 874.00 | | 250 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 175.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 188.00 | | | 245 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 493.00 | 175.00 | | 279 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 393.00 | 18 699.00 | | -29 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 754.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 660.00 | 355 017.00 | | 511 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 795.00 | 361 513.00 | | 577 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 135.00 | -6 495.00 | | -66 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 905.00 | | 220.00 | 561 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561 242.00 | 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 245 978.00 | 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 264.00 | 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 266.00 | | | 246 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 372.00 | | 205.00 | 315 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | 15.00 | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 975.00 | 55 509.00 | 316 054.00 | 260 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 248.00 | | 4 960.00 | 5 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 727.00 | 55 509.00 | 311 094.00 | 255 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
UX Autres créances clients | 571.00 | | | 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VI Groupe et associés | 197 132.00 | 197 132.00 | | 197 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
VP Divers | 459.00 | | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 257.00 | | | 250 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 505.00 | 264 505.00 | | 264 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 350.00 | 219 350.00 | | 219 350.00 |