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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524.00 | 140.00 | 384.00 | 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164.00 | 140.00 | 1 024.00 | 1 164.00 |
BT Marchandises | 30 248.00 | 1 249.00 | 28 999.00 | 30 248.00 |
BZ Autres créances | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CF Disponibilités | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 460.00 | 1 249.00 | 52 211.00 | 53 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 624.00 | 1 389.00 | 53 235.00 | 54 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 235.00 | 121 235.00 | | 121 235.00 |
DH Report à nouveau | -107 283.00 | -100 439.00 | | -107 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 963.00 | -6 845.00 | | 7 963.00 |
DL TOTAL (I) | 30 715.00 | 22 752.00 | | 30 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 180.00 | 65 594.00 | | 17 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 5 696.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 179.00 | 868.00 | | 3 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 520.00 | 72 158.00 | | 22 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 235.00 | 94 910.00 | | 53 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 520.00 | 72 158.00 | | 22 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 670.00 | | 56 670.00 | 56 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 670.00 | | 56 670.00 | 56 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 769.00 | 18 385.00 | | 56 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 805.00 | 25 230.00 | | 48 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 963.00 | -6 845.00 | | 7 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640.00 | | 524.00 | 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 140.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VI Groupe et associés | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VP Divers | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 823.00 | 3 183.00 | 640.00 | 3 823.00 |
VW T.V.A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |