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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AN Terrains | 131 487.00 | | 131 487.00 | 131 487.00 |
AP Constructions | 1 511 908.00 | 582 879.00 | 929 029.00 | 1 511 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 117.00 | 11 164.00 | 16 953.00 | 28 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 762.00 | 594 293.00 | 1 077 469.00 | 1 671 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 162 542.00 | | 162 542.00 | 162 542.00 |
CF Disponibilités | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 334.00 | | 176 334.00 | 176 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 096.00 | 594 293.00 | 1 253 803.00 | 1 848 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 567 746.00 | -1 401 949.00 | | -1 567 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 328.00 | -165 797.00 | | -155 328.00 |
DL TOTAL (I) | -1 715 074.00 | -1 559 746.00 | | -1 715 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 956 751.00 | 2 848 170.00 | | 2 956 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 127.00 | 39 669.00 | | 12 127.00 |
EA Autres dettes | 1 879 487.00 | | | 1 879 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 878.00 | 2 887 839.00 | | 2 968 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 804.00 | 1 328 093.00 | | 1 253 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 459.00 | | | 36 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 254 180.00 | | | 1 254 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 459.00 | | | 36 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 031 888.00 | | | 1 031 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 459.00 | 14 350.00 | | 36 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 786.00 | 180 146.00 | | 191 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 328.00 | -165 797.00 | | -155 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 760.00 | | | 1 671 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250.00 | | | 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 671 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 671 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 510.00 | | | 1 671 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 034.00 | 63 256.00 | | 531 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 784.00 | 63 256.00 | | 530 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VB T. V. A. | 162 542.00 | | | 162 542.00 |
VI Groupe et associés | 2 956 751.00 | 2 956 751.00 | | 2 956 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 274.00 | 163 274.00 | | 163 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 878.00 | 2 968 878.00 | | 2 968 878.00 |