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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
BZ Autres créances | 172 110.00 | | 172 110.00 | 172 110.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 172 110.00 | | 172 110.00 | 172 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 360.00 | 250.00 | 172 110.00 | 172 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 693 994.00 | -1 723 074.00 | | -1 693 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 324.00 | 29 081.00 | | -90 324.00 |
DL TOTAL (I) | -1 776 317.00 | -1 685 994.00 | | -1 776 317.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 023.00 | 14 164.00 | | 12 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171.00 | | | 171.00 |
EA Autres dettes | 1 882 233.00 | 1 879 487.00 | | 1 882 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 427.00 | 1 893 651.00 | | 1 894 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 110.00 | 207 658.00 | | 172 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -7 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 254 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 254 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 031 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 031 888.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 222 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 254 180.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 324.00 | 1 225 099.00 | | 90 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 324.00 | 29 081.00 | | -90 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250.00 | | | 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250.00 | | | 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 250.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250.00 | | | 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250.00 | | | 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4.00 | | | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VB T. V. A. | 162 542.00 | | | 162 542.00 |
VI Groupe et associés | 1 882 233.00 | 1 882 233.00 | | 1 882 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 110.00 | 172 110.00 | | 172 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 427.00 | 1 894 427.00 | | 1 894 427.00 |