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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
AP Constructions | 69 058.00 | 3 955.00 | 65 103.00 | 69 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 819.00 | 6 496.00 | 323.00 | 6 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 467.00 | 41 716.00 | 7 751.00 | 49 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 001.00 | | 39 001.00 | 39 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 003.00 | 53 927.00 | 47 076.00 | 101 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 356.00 | 5 302.00 | 105 054.00 | 110 356.00 |
BZ Autres créances | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CF Disponibilités | 69 181.00 | | 69 181.00 | 69 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 879.00 | 5 302.00 | 208 576.00 | 213 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 881.00 | 59 229.00 | 255 652.00 | 314 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68.00 | | | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 007.00 | 121 599.00 | | 124 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 072.00 | 2 408.00 | | 16 072.00 |
DL TOTAL (I) | 148 329.00 | 132 257.00 | | 148 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 746.00 | 14 431.00 | | 7 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | 699.00 | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 909.00 | 25 136.00 | | 29 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 564.00 | 57 926.00 | | 68 564.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 324.00 | 98 192.00 | | 107 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 652.00 | 230 449.00 | | 255 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 132.00 | 9 045.00 | | 106 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 288.00 | | 371 288.00 | 371 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 288.00 | | 371 288.00 | 371 288.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 30 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 830.00 | 3 492.00 | | 830.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 858.00 | 13 703.00 | | 18 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | 609.00 | | 2 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 194.00 | 337 754.00 | | 403 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 123.00 | 335 346.00 | | 387 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 072.00 | 2 408.00 | | 16 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 479.00 | | 12 461.00 | 73 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 435.00 | 75 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 435.00 | 69 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 620.00 | | 12 461.00 | 67 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 273.00 | 3 955.00 | 317.00 | 61 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 834.00 | 25.00 | | 5 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 438.00 | 3 930.00 | 317.00 | 55 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 108 331.00 | | | 108 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | | | 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68.00 | | | 68.00 |
VB T. V. A. | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 911.00 | 1 964.00 | 5 947.00 | 7 911.00 |
VI Groupe et associés | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 642.00 | | | -2 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476.00 | | | 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 697.00 | 119 697.00 | | 119 697.00 |
VW T.V.A. | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 324.00 | 106 132.00 | 1 192.00 | 107 324.00 |