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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 859.00 | 5 860.00 | | 5 859.00 |
AP Constructions | 69 058.00 | 8 561.00 | 60 497.00 | 69 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 008.00 | 7 497.00 | 510.00 | 8 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 030.00 | 57 160.00 | 4 870.00 | 62 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 955.00 | 79 079.00 | 65 876.00 | 144 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 251.00 | | 28 251.00 | 28 251.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 250.00 | 57.00 | 50 193.00 | 50 250.00 |
BZ Autres créances | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CF Disponibilités | 89 822.00 | | 89 822.00 | 89 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 406.00 | 57.00 | 187 349.00 | 187 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 361.00 | 79 136.00 | 253 225.00 | 332 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 305.00 | 171 915.00 | | 178 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799.00 | 6 390.00 | | 799.00 |
DL TOTAL (I) | 187 355.00 | 186 555.00 | | 187 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 946.00 | 5 950.00 | | 3 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 536.00 | 16 736.00 | | 11 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 300.00 | 24 381.00 | | 27 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 025.00 | 46 054.00 | | 23 025.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 871.00 | 93 185.00 | | 65 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 225.00 | 279 740.00 | | 253 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 968.00 | 89 429.00 | | 63 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 813.00 | | 264 813.00 | 264 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 813.00 | | 264 813.00 | 264 813.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 332.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 017.00 | 2 258.00 | | 7 017.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 625.00 | 19 938.00 | | 15 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 324.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 998.00 | 377 510.00 | | 278 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 199.00 | 371 120.00 | | 278 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799.00 | 6 390.00 | | 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 955.00 | | | 144 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 096.00 | | | 139 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 746.00 | 7 332.00 | | 71 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 886.00 | 7 332.00 | | 65 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57.00 | | | 57.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57.00 | | | 57.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57.00 | | | 57.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 50 182.00 | | | 50 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68.00 | | | 68.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | | | 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 948.00 | 2 042.00 | 1 906.00 | 3 948.00 |
VI Groupe et associés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VP Divers | 839.00 | | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 333.00 | 62 333.00 | | 62 333.00 |
VW T.V.A. | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 875.00 | 63 968.00 | 1 906.00 | 65 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 993.00 | 6 435.00 | | 3 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 388.00 | 2 615.00 | | 2 388.00 |
ST Autres comptes | 32 038.00 | 32 969.00 | | 32 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 800.00 | 13 360.00 | | 2 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 671.00 | 2 681.00 | | 1 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 557.00 | 549.00 | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 550.00 | 6 984.00 | | 4 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 070.00 | 54 674.00 | | 46 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 743.00 | 38 555.00 | | 28 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 896.00 | 61 625.00 | | 48 896.00 |