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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 363 042.00 | 268 197.00 | 94 845.00 | 363 042.00 |
040 Immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 503.00 | 268 197.00 | 95 306.00 | 363 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
072 Créances – Autres | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
084 Disponibilités | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
110 Total général Actif | 378 674.00 | 268 197.00 | 110 477.00 | 378 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 431.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 009.00 | 105 852.00 | | 103 009.00 |
230 Autres produits | 2 574.00 | 6 173.00 | | 2 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 583.00 | 112 025.00 | | 105 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 306.00 | 3 045.00 | | 7 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -370.00 | 59.00 | | -370.00 |
242 Autres charges externes. | 80 529.00 | 78 441.00 | | 80 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 803.00 | 3 050.00 | | 2 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 811.00 | 12 805.00 | | 14 811.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 13.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 087.00 | 97 414.00 | | 105 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 496.00 | 14 611.00 | | 496.00 |
294 Charges financières | 731.00 | 952.00 | | 731.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 049.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -235.00 | 11 610.00 | | -235.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 944.00 | | | 347 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 559.00 | | | 15 559.00 |