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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 383 278.00 | 319 254.00 | 64 023.00 | 383 278.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 310.00 | 319 254.00 | 64 055.00 | 383 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
072 Créances – Autres | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
084 Disponibilités | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
110 Total général Actif | 404 159.00 | 319 254.00 | 84 905.00 | 404 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 522.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 067.00 | 86 605.00 | | 85 067.00 |
230 Autres produits | 1 161.00 | 1 156.00 | | 1 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 228.00 | 87 761.00 | | 86 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 897.00 | 6 177.00 | | 5 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 513.00 | -1 471.00 | | 513.00 |
242 Autres charges externes. | 62 985.00 | 71 918.00 | | 62 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 447.00 | 2 590.00 | | 2 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 352.00 | 17 326.00 | | 17 352.00 |
262 Autres charges | 256.00 | 4.00 | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 451.00 | 96 544.00 | | 89 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 223.00 | -8 783.00 | | -3 223.00 |
294 Charges financières | 556.00 | 450.00 | | 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 779.00 | -9 234.00 | | -3 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 375.00 | | | 379 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 429.00 | | | 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 401.00 | | | 8 401.00 |