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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 333.00 | 9 318.00 | 15.00 | 9 333.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 386.00 | 35 823.00 | 13 563.00 | 49 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 142.00 | 33 628.00 | 56 514.00 | 90 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 122.00 | 78 770.00 | 101 353.00 | 180 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 594.00 | | 99 594.00 | 99 594.00 |
BP En cours de production de services | 173 890.00 | | 173 890.00 | 173 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 351.00 | 10 656.00 | 429 696.00 | 440 351.00 |
BZ Autres créances | 40 602.00 | | 40 602.00 | 40 602.00 |
CF Disponibilités | 33 501.00 | | 33 501.00 | 33 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 966.00 | 10 656.00 | 784 310.00 | 794 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 088.00 | 89 425.00 | 885 663.00 | 975 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 133.00 | 24 410.00 | | 38 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 842.00 | 13 723.00 | | 8 842.00 |
DK Provisions réglementées | 15.00 | 618.00 | | 15.00 |
DL TOTAL (I) | 74 990.00 | 66 751.00 | | 74 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 156.00 | 132 717.00 | | 103 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 381.00 | 43 634.00 | | 31 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 906.00 | 77 742.00 | | 167 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 104.00 | 238 320.00 | | 248 104.00 |
EA Autres dettes | 260 127.00 | 190 770.00 | | 260 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 673.00 | 683 184.00 | | 810 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 663.00 | 749 935.00 | | 885 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 965.00 | 632 797.00 | | 776 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 885.00 | 53 756.00 | | 50 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
FD Production vendue biens | 925 736.00 | | 925 736.00 | 925 736.00 |
FG Production vendue services | 530 285.00 | | 530 285.00 | 530 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 090.00 | | 1 460 090.00 | 1 460 090.00 |
FM Production stockée | | | 7 316.00 | |
FN Production immobilisée | | | 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 896.00 | |
GE Autres charges | | | 4 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 605.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 603.00 | 1 880.00 | | 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | 14 880.00 | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 796.00 | 15 759.00 | | 1 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796.00 | 18 853.00 | | 1 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | -3 973.00 | | -716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -974.00 | -800.00 | | -974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 337.00 | 1 158 311.00 | | 1 473 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 494.00 | 1 144 589.00 | | 1 464 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 842.00 | 13 723.00 | | 8 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 638.00 | 10 110.00 | | 13 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 656.00 | | 7 466.00 | 172 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 062.00 | | 7 466.00 | 132 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 721.00 | 18 048.00 | | 60 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 715.00 | 603.00 | | 8 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 006.00 | 17 445.00 | | 52 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 618.00 | | 603.00 | 618.00 |
6T Sur comptes clients | 7 760.00 | 2 896.00 | | 7 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 760.00 | 2 896.00 | | 7 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 378.00 | 2 896.00 | 603.00 | 8 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 896.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 906.00 | 167 906.00 | | 167 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 639.00 | 51 639.00 | | 51 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 538.00 | 59 538.00 | | 59 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 127.00 | 260 127.00 | | 260 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
UX Autres créances clients | 440 351.00 | | | 440 351.00 |
VB T. V. A. | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 768.00 | 52 768.00 | | 52 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 387.00 | 16 680.00 | 33 707.00 | 50 387.00 |
VI Groupe et associés | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
VP Divers | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 874.00 | 485 698.00 | 3 176.00 | 488 874.00 |
VW T.V.A. | 133 958.00 | 133 958.00 | | 133 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 673.00 | 776 965.00 | 33 707.00 | 810 673.00 |