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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 186.00 | 9 394.00 | 1 792.00 | 11 186.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 035.00 | 50 326.00 | 3 709.00 | 54 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 335.00 | 56 436.00 | 46 898.00 | 103 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 818.00 | 116 157.00 | 83 660.00 | 199 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 736.00 | | 96 736.00 | 96 736.00 |
BP En cours de production de services | 133 940.00 | | 133 940.00 | 133 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 562.00 | | 559 562.00 | 559 562.00 |
BZ Autres créances | 35 534.00 | | 35 534.00 | 35 534.00 |
CF Disponibilités | 90 601.00 | | 90 601.00 | 90 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 666.00 | | 942 666.00 | 942 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 484.00 | 116 157.00 | 1 026 327.00 | 1 142 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 983.00 | | | 59 983.00 |
DL TOTAL (I) | 132 118.00 | | | 132 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 977.00 | | | 149 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 394.00 | | | 67 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 215.00 | | | 177 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 525.00 | | | 233 525.00 |
EA Autres dettes | 251 368.00 | | | 251 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 208.00 | | | 894 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 327.00 | | | 1 026 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 200.00 | | | 788 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
FD Production vendue biens | 950 305.00 | | 950 305.00 | 950 305.00 |
FG Production vendue services | 363 790.00 | | 363 790.00 | 363 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 328.00 | | 1 319 328.00 | 1 319 328.00 |
FM Production stockée | | | -44 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 208.00 | |
GE Autres charges | | | 16 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 693.00 | | | 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 842.00 | | | 1 294 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 858.00 | | | 1 234 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 983.00 | | | 59 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 381.00 | | 18 094.00 | 182 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657.00 | 199 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657.00 | 157 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 333.00 | | 1 854.00 | 37 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 788.00 | | 16 240.00 | 141 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 162.00 | 14 208.00 | 212.00 | 102 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 333.00 | 62.00 | | 9 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 829.00 | 14 146.00 | 212.00 | 92 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 216.00 | 177 216.00 | | 177 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 526.00 | 233 526.00 | | 233 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 368.00 | 251 368.00 | | 251 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
UX Autres créances clients | 559 562.00 | 559 562.00 | | 559 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 723.00 | 40 141.00 | 90 581.00 | 130 723.00 |
VI Groupe et associés | 67 395.00 | 67 395.00 | | 67 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 758.00 | | | 39 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 534.00 | 35 534.00 | | 35 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 583.00 | 605 407.00 | 3 176.00 | 608 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 481.00 | 788 900.00 | 90 581.00 | 879 481.00 |