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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 928.00 | | 76 928.00 | 76 928.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 671.00 | 161 966.00 | 13 705.00 | 175 671.00 |
040 Immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 298.00 | 162 132.00 | 91 165.00 | 253 298.00 |
060 Stock marchandises | 133 853.00 | | 133 853.00 | 133 853.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
072 Créances – Autres | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
084 Disponibilités | 66 844.00 | | 66 844.00 | 66 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 091.00 | | 231 091.00 | 231 091.00 |
110 Total général Actif | 484 389.00 | 162 132.00 | 322 256.00 | 484 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 480.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 787 158.00 | | | 787 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 339.00 | | | 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 793 997.00 | | | 793 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 503 244.00 | | | 503 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 350.00 | | | -4 350.00 |
242 Autres charges externes. | 95 841.00 | | | 95 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 129.00 | | | 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 630.00 | | | 126 630.00 |
252 Charges sociales | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
262 Autres charges | -61.00 | | | -61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 743 625.00 | | | 743 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 372.00 | | | 50 372.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | | | 87.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 190.00 | | | 47 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 998.00 | | | 251 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |