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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 928.00 | | 76 928.00 | 76 928.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 227.00 | 174 531.00 | 28 696.00 | 203 227.00 |
040 Immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 853.00 | 174 698.00 | 106 156.00 | 280 853.00 |
060 Stock marchandises | 155 516.00 | | 155 516.00 | 155 516.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
072 Créances – Autres | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
084 Disponibilités | 322 699.00 | | 322 699.00 | 322 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 495 777.00 | | 495 777.00 | 495 777.00 |
110 Total général Actif | 776 630.00 | 174 698.00 | 601 932.00 | 776 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 480.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 199 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 785.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 212 165.00 | | | 1 212 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12.00 | | | 12.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
230 Autres produits | 201.00 | | | 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 221 970.00 | | | 1 221 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 796 108.00 | | | 796 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 794.00 | | | -19 794.00 |
242 Autres charges externes. | 114 641.00 | | | 114 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 685.00 | | | 170 685.00 |
252 Charges sociales | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 110 582.00 | | | 1 110 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 388.00 | | | 111 388.00 |
280 Produits financiers | 156.00 | | | 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 408.00 | | | 408.00 |
294 Charges financières | 827.00 | | | 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 788.00 | | | 788.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 790.00 | | | 85 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 763.00 | | | 289 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 910.00 | | | 70 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 985.00 | | | 57 985.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |