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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 803.00 | 4 429.00 | 374.00 | 4 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 283.00 | 16 767.00 | 5 516.00 | 22 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 236.00 | 22 136.00 | 6 099.00 | 28 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 515.00 | | 143 515.00 | 143 515.00 |
BZ Autres créances | 37 918.00 | | 37 918.00 | 37 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 487 470.00 | | 487 470.00 | 487 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 424.00 | | 676 424.00 | 676 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 661.00 | 22 136.00 | 682 524.00 | 704 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 223 497.00 | 198 660.00 | | 223 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 186.00 | 24 837.00 | | 158 186.00 |
DL TOTAL (I) | 389 934.00 | 231 747.00 | | 389 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 054.00 | 714.00 | | 11 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 913.00 | 101 525.00 | | 40 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 544.00 | 256 925.00 | | 237 544.00 |
EA Autres dettes | 3 077.00 | 27 198.00 | | 3 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 590.00 | 386 363.00 | | 292 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 524.00 | 618 111.00 | | 682 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 590.00 | 386 364.00 | | 292 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 369 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 280.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 982.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 660.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 3 171.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 16 831.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 141.00 | 2 643.00 | | 2 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | 2 097.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 153.00 | 4 740.00 | | 2 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 148.00 | 12 091.00 | | -2 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 746.00 | 5 577.00 | | 69 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 027.00 | 875 685.00 | | 1 370 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 841.00 | 850 848.00 | | 1 211 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 187.00 | 24 837.00 | | 158 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 602.00 | | 1 635.00 | 26 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941.00 | | | 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 572.00 | | 1 515.00 | 25 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | 120.00 | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 857.00 | 3 280.00 | | 18 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941.00 | | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 916.00 | 3 280.00 | | 17 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 914.00 | 40 914.00 | | 40 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 418.00 | 147 418.00 | | 147 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 751.00 | 53 751.00 | | 53 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147 418.00 | | | 147 418.00 |
VI Groupe et associés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 751.00 | | | 53 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VW T.V.A. | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 590.00 | 292 590.00 | | 292 590.00 |