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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 327.00 | 5 133.00 | 194.00 | 5 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 115.00 | 33 363.00 | 38 752.00 | 72 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 093.00 | 39 437.00 | 43 655.00 | 83 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 160.00 | | 272 160.00 | 272 160.00 |
BZ Autres créances | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
CF Disponibilités | 28 841.00 | | 28 841.00 | 28 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 529.00 | | 316 529.00 | 316 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 622.00 | 39 437.00 | 360 185.00 | 399 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 187 101.00 | 192 649.00 | | 187 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 343.00 | -5 547.00 | | 38 343.00 |
DL TOTAL (I) | 229 995.00 | 191 651.00 | | 229 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 309.00 | 2 458.00 | | 2 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 021.00 | 18 672.00 | | 43 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 143.00 | 57 210.00 | | 65 143.00 |
EA Autres dettes | | 92 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 190.00 | 290 151.00 | | 130 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 185.00 | 481 803.00 | | 360 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 474.00 | 270 435.00 | | 110 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 220.00 | | 793.00 | 96 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 919.00 | 83 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 919.00 | 77 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941.00 | | | 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 570.00 | | 793.00 | 90 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 815.00 | 13 542.00 | 13 919.00 | 39 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941.00 | | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 874.00 | 13 542.00 | 13 919.00 | 38 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
UX Autres créances clients | 272 160.00 | 272 160.00 | | 272 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VI Groupe et associés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 397.00 | 287 688.00 | 4 709.00 | 292 397.00 |
VW T.V.A. | 34 365.00 | 34 365.00 | | 34 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 474.00 | 110 474.00 | | 110 474.00 |