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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 810.00 | 25 454.00 | 1 355.00 | 26 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 806.00 | 19 320.00 | 2 486.00 | 21 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 891.00 | 44 774.00 | 13 117.00 | 57 891.00 |
BT Marchandises | 817 256.00 | | 817 256.00 | 817 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 590.00 | 37 132.00 | 364 458.00 | 401 590.00 |
BZ Autres créances | 470 367.00 | | 470 367.00 | 470 367.00 |
CF Disponibilités | 470 368.00 | | 470 368.00 | 470 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 581.00 | 37 132.00 | 2 122 449.00 | 2 159 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 472.00 | 81 906.00 | 2 135 565.00 | 2 217 472.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 536 591.00 | 555 093.00 | | 536 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 009.00 | -18 502.00 | | 129 009.00 |
DL TOTAL (I) | 676 600.00 | 547 591.00 | | 676 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 166.00 | 928 194.00 | | 600 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 241.00 | 731 487.00 | | 60 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 265.00 | 163 948.00 | | 363 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 498.00 | 252 518.00 | | 394 498.00 |
EA Autres dettes | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 965.00 | 2 116 943.00 | | 1 458 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 565.00 | 2 664 534.00 | | 2 135 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 512.00 | | | 884 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 574.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 226.00 | | 21 289.00 | 60 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 623.00 | 57 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 623.00 | 48 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 951.00 | | 21 289.00 | 50 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 789.00 | 3 042.00 | 56.00 | 41 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 789.00 | 3 042.00 | 56.00 | 41 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 265.00 | 363 265.00 | | 363 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 219.00 | 137 219.00 | | 137 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 565.00 | 119 565.00 | | 119 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 162 283.00 | | | 162 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 307.00 | | | 239 307.00 |
VB T. V. A. | 113 969.00 | | | 113 969.00 |
VC Groupe et associés | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 166.00 | 25 713.00 | 194 964.00 | 600 166.00 |
VI Groupe et associés | 60 241.00 | 60 241.00 | | 60 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 670.00 | | | 276 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145.00 | | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 153.00 | | | 276 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 332.00 | 871 957.00 | 375.00 | 872 332.00 |
VW T.V.A. | 130 871.00 | 130 871.00 | | 130 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 965.00 | 884 512.00 | 194 964.00 | 1 458 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |