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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 810.00 | 26 021.00 | 789.00 | 26 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 634.00 | 20 916.00 | 2 718.00 | 23 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 052.00 | 46 937.00 | 13 115.00 | 60 052.00 |
BT Marchandises | 727 643.00 | | 727 643.00 | 727 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 582.00 | | 169 582.00 | 169 582.00 |
BZ Autres créances | 481 908.00 | | 481 908.00 | 481 908.00 |
CF Disponibilités | 196 485.00 | | 196 485.00 | 196 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 618.00 | | 1 575 618.00 | 1 575 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 670.00 | 46 937.00 | 1 588 733.00 | 1 635 670.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 665 600.00 | 536 591.00 | | 665 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 781.00 | 129 009.00 | | 8 781.00 |
DL TOTAL (I) | 685 382.00 | 676 600.00 | | 685 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 288.00 | 600 166.00 | | 308 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 344.00 | 363 265.00 | | 218 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 924.00 | 394 498.00 | | 335 924.00 |
EA Autres dettes | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 352.00 | 1 458 965.00 | | 903 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 733.00 | 2 135 565.00 | | 1 588 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 352.00 | 884 512.00 | | 903 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 891.00 | | 2 161.00 | 57 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 616.00 | | 1 828.00 | 48 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 275.00 | | 333.00 | 9 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 774.00 | 2 163.00 | | 44 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 774.00 | 2 163.00 | | 44 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 344.00 | 218 344.00 | | 218 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 460.00 | 160 460.00 | | 160 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 460.00 | | | 161 460.00 |
VB T. V. A. | 82 323.00 | | | 82 323.00 |
VC Groupe et associés | 111 640.00 | | | 111 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 288.00 | 308 288.00 | | 308 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227.00 | | | 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145.00 | | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 573.00 | | | 287 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 865.00 | 651 490.00 | 375.00 | 651 865.00 |
VW T.V.A. | 153 290.00 | 153 290.00 | | 153 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 352.00 | 903 352.00 | | 903 352.00 |