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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 2 745 000.00 | | 2 745 000.00 | 2 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 539.00 | 114 424.00 | 24 115.00 | 138 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 887 610.00 | 116 799.00 | 2 770 811.00 | 2 887 610.00 |
BT Marchandises | 169 285.00 | | 169 285.00 | 169 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 922.00 | | 59 922.00 | 59 922.00 |
BZ Autres créances | 93 311.00 | | 93 311.00 | 93 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
CF Disponibilités | 130 158.00 | | 130 158.00 | 130 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 926.00 | | 569 926.00 | 569 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 537.00 | 116 799.00 | 3 340 737.00 | 3 457 537.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 370 179.00 | 206 714.00 | | 370 179.00 |
DH Report à nouveau | 1 027 238.00 | 1 027 238.00 | | 1 027 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 931.00 | 163 465.00 | | 222 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 348.00 | 1 456 417.00 | | 1 679 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 439.00 | 1 474 014.00 | | 1 351 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 33.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 552.00 | 257 008.00 | | 238 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 377.00 | 60 312.00 | | 70 377.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 389.00 | 1 791 367.00 | | 1 661 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 737.00 | 3 247 784.00 | | 3 340 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 656 191.00 | | 2 656 191.00 | 2 656 191.00 |
FG Production vendue services | 75 988.00 | | 75 988.00 | 75 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 178.00 | | 2 732 178.00 | 2 732 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 912 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 467.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 113.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 63 393.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -48 393.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 851.00 | 72 084.00 | | 97 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 378.00 | 2 830 769.00 | | 2 741 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 448.00 | 2 667 304.00 | | 2 518 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 931.00 | 163 465.00 | | 222 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 194.00 | 27 473.00 | | 25 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887 610.00 | | | 2 887 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 887 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 039.00 | | | 140 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 333.00 | 7 467.00 | | 109 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 458.00 | 7 467.00 | | 108 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 552.00 | 238 552.00 | | 238 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 489.00 | 165 329.00 | 160.00 | 165 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 389.00 | 316 291.00 | 134 173.00 | 1 661 389.00 |