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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 2 745 000.00 | | 2 745 000.00 | 2 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 166.00 | 1 596.00 | 570.00 | 2 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 564.00 | 115 580.00 | 26 984.00 | 142 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 893 033.00 | 118 051.00 | 2 774 982.00 | 2 893 033.00 |
BT Marchandises | 199 442.00 | | 199 442.00 | 199 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 827.00 | | 30 827.00 | 30 827.00 |
BZ Autres créances | 109 057.00 | | 109 057.00 | 109 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
CF Disponibilités | 86 577.00 | | 86 577.00 | 86 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 085.00 | | 529 085.00 | 529 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 118.00 | 118 051.00 | 3 304 067.00 | 3 422 118.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 593 110.00 | 593 110.00 | | 593 110.00 |
DH Report à nouveau | 1 036 190.00 | 927 238.00 | | 1 036 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 105.00 | 208 952.00 | | 201 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 405.00 | 1 788 300.00 | | 1 889 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 227.00 | 1 238 927.00 | | 1 110 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 407.00 | 251 360.00 | | 225 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 164.00 | 37 455.00 | | 43 164.00 |
EA Autres dettes | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 662.00 | 1 563 608.00 | | 1 414 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 067.00 | 3 351 908.00 | | 3 304 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 504 058.00 | | 2 504 058.00 | 2 504 058.00 |
FG Production vendue services | 91 026.00 | | 91 026.00 | 91 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595 084.00 | | 2 595 084.00 | 2 595 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 824 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 645.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 641.00 | 85 250.00 | | 69 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 038.00 | 2 646 504.00 | | 2 599 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 934.00 | 2 437 553.00 | | 2 397 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 105.00 | 208 952.00 | | 201 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 819.00 | 26 574.00 | | 25 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 407.00 | 225 407.00 | | 225 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110 227.00 | 1 110 227.00 | | 1 110 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 164.00 | 43 164.00 | | 43 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 958.00 | 145 066.00 | 892.00 | 145 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 662.00 | 1 414 662.00 | | 1 414 662.00 |