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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 070.00 | 12 532.00 | 11 539.00 | 24 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 601.00 | 33 049.00 | 10 552.00 | 43 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 836.00 | 49 126.00 | 23 711.00 | 72 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 636.00 | 2 109.00 | 49 527.00 | 51 636.00 |
BZ Autres créances | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
CF Disponibilités | 50 009.00 | | 50 009.00 | 50 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 429.00 | 2 109.00 | 125 320.00 | 127 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 266.00 | 51 235.00 | 149 031.00 | 200 266.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DG Autres réserves | 48 640.00 | 39 764.00 | | 48 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 169.00 | 28 876.00 | | 25 169.00 |
DL TOTAL (I) | 86 201.00 | 81 032.00 | | 86 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 690.00 | 24 408.00 | | 16 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 27.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 881.00 | 12 397.00 | | 17 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 241.00 | 31 188.00 | | 28 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 830.00 | 68 020.00 | | 62 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 031.00 | 149 051.00 | | 149 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 830.00 | 68 020.00 | | 62 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 11 312.00 | 315 530.00 | 326 842.00 | 11 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 312.00 | 315 530.00 | 326 842.00 | 11 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | 26.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 388.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | -362.00 | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | 4 343.00 | | 3 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 228.00 | 345 542.00 | | 334 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 059.00 | 316 665.00 | | 309 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 169.00 | 28 876.00 | | 25 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 707.00 | | 1 625.00 | 72 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 496.00 | 72 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 496.00 | 67 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 542.00 | | 1 625.00 | 67 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 452.00 | 7 606.00 | 932.00 | 42 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 907.00 | 7 606.00 | 932.00 | 38 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 092.00 | 480.00 | 463.00 | 2 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 092.00 | 480.00 | 463.00 | 2 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 092.00 | 480.00 | 463.00 | 2 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 49 105.00 | | | 49 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 690.00 | 5 814.00 | 10 876.00 | 16 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VP Divers | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 891.00 | 62 891.00 | | 62 891.00 |
VW T.V.A. | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 830.00 | 51 954.00 | 10 876.00 | 62 830.00 |