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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 070.00 | 15 707.00 | 8 364.00 | 24 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 300.00 | 37 126.00 | 34 174.00 | 71 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 535.00 | 56 378.00 | 44 157.00 | 100 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 643.00 | 2 109.00 | 50 534.00 | 52 643.00 |
BZ Autres créances | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CF Disponibilités | 60 449.00 | | 60 449.00 | 60 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 125.00 | 2 109.00 | 129 016.00 | 131 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 660.00 | 58 487.00 | 173 173.00 | 231 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DG Autres réserves | 53 809.00 | 48 640.00 | | 53 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 148.00 | 25 169.00 | | 17 148.00 |
DL TOTAL (I) | 83 349.00 | 86 201.00 | | 83 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 265.00 | 16 690.00 | | 38 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 18.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 416.00 | 17 881.00 | | 22 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 098.00 | 28 241.00 | | 29 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 824.00 | 62 830.00 | | 89 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 173.00 | 149 031.00 | | 173 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 913.00 | 9 306.00 | 267 219.00 | 257 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 913.00 | 9 306.00 | 267 219.00 | 257 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 217.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -491.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | 3 455.00 | | 2 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 966.00 | 334 228.00 | | 272 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 818.00 | 309 059.00 | | 255 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 148.00 | 25 169.00 | | 17 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 836.00 | | 27 699.00 | 72 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 671.00 | | 27 699.00 | 67 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 126.00 | 7 252.00 | | 49 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 581.00 | 7 252.00 | | 45 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 50 112.00 | | | 50 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | | | 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 265.00 | 11 256.00 | 27 009.00 | 38 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VP Divers | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 268.00 | 62 268.00 | | 62 268.00 |
VW T.V.A. | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 824.00 | 62 815.00 | 27 009.00 | 89 824.00 |