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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 185 000.00 | | 2 185 000.00 | 2 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 588.00 | 17 466.00 | 5 122.00 | 22 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 572.00 | 17 466.00 | 2 204 106.00 | 2 221 572.00 |
BT Marchandises | 149 744.00 | 1 867.00 | 147 877.00 | 149 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 505.00 | | 40 505.00 | 40 505.00 |
BZ Autres créances | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 486 047.00 | | 486 047.00 | 486 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 732.00 | 1 867.00 | 716 865.00 | 718 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 304.00 | 19 333.00 | 2 920 971.00 | 2 940 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 741.00 | | | 233 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 558.00 | 233 741.00 | | 252 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 298.00 | 843 741.00 | | 1 096 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 370.00 | 1 401 483.00 | | 1 239 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 180.00 | 214 123.00 | | 212 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 071.00 | 253 676.00 | | 307 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 050.00 | 111 041.00 | | 66 050.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 3 640.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 673.00 | 1 983 963.00 | | 1 824 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 971.00 | 2 827 704.00 | | 2 920 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 083.00 | 729 762.00 | | 755 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 032.00 | | 1 540.00 | 2 220 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 221 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 185 000.00 | | | 2 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 048.00 | | 1 540.00 | 21 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 045.00 | 4 420.00 | | 13 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 045.00 | 4 420.00 | | 13 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 383.00 | 1 867.00 | 14 383.00 | 14 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 383.00 | 1 867.00 | 14 383.00 | 14 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 383.00 | 1 867.00 | 14 383.00 | 14 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 867.00 | 14 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 071.00 | 307 071.00 | | 307 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
UX Autres créances clients | 40 505.00 | | | 40 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237 917.00 | 168 327.00 | 711 195.00 | 1 237 917.00 |
VI Groupe et associés | 212 180.00 | 212 180.00 | | 212 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 236.00 | | | 163 236.00 |
VP Divers | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 923.00 | 82 938.00 | 13 985.00 | 96 923.00 |
VW T.V.A. | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 673.00 | 755 083.00 | 711 195.00 | 1 824 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 367.00 | 12 516.00 | | 9 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 883.00 | 9 324.00 | | 9 883.00 |
ST Autres comptes | 24 039.00 | 27 785.00 | | 24 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 422.00 | 80 906.00 | | 79 422.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 929.00 | 5 381.00 | | 5 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 296.00 | 17 897.00 | | 15 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 234.00 | 143 394.00 | | 145 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 646.00 | 110 975.00 | | 112 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 944.00 | 118 014.00 | | 113 944.00 |