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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 185 000.00 | | 2 185 000.00 | 2 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 588.00 | 21 110.00 | 1 477.00 | 22 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 779.00 | 21 110.00 | 2 200 668.00 | 2 221 779.00 |
BT Marchandises | 173 045.00 | 5 231.00 | 167 814.00 | 173 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 232.00 | | 63 232.00 | 63 232.00 |
BZ Autres créances | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 587 054.00 | | 587 054.00 | 587 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 797.00 | 5 231.00 | 881 566.00 | 886 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 576.00 | 26 341.00 | 3 082 234.00 | 3 108 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 486 298.00 | 233 741.00 | | 486 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 716.00 | 252 558.00 | | 282 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 014.00 | 1 096 298.00 | | 1 379 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 289.00 | 1 239 370.00 | | 1 076 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 956.00 | 212 180.00 | | 272 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 369.00 | 307 071.00 | | 287 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 606.00 | 66 050.00 | | 66 606.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 703 220.00 | 1 824 673.00 | | 1 703 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 234.00 | 2 920 971.00 | | 3 082 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 781.00 | 755 083.00 | | 803 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 572.00 | | 206.00 | 2 221 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 221 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 185 000.00 | | | 2 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 985.00 | | 206.00 | 13 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 466.00 | 3 645.00 | | 17 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 466.00 | 3 645.00 | | 17 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 867.00 | 5 231.00 | 1 867.00 | 1 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 867.00 | 5 231.00 | 1 867.00 | 1 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 867.00 | 5 231.00 | 1 867.00 | 1 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 231.00 | 1 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 369.00 | 287 369.00 | | 287 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
UX Autres créances clients | 63 232.00 | 63 232.00 | | 63 232.00 |
VB T. V. A. | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 974.00 | 176 535.00 | 728 737.00 | 1 075 974.00 |
VI Groupe et associés | 272 956.00 | 272 956.00 | | 272 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 943.00 | | | 170 943.00 |
VP Divers | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 833.00 | 110 642.00 | 14 191.00 | 124 833.00 |
VW T.V.A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 220.00 | 803 781.00 | 728 737.00 | 1 703 220.00 |