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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 467.00 | 224 673.00 | 5 794.00 | 230 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 348.00 | 330 445.00 | 137 903.00 | 468 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 326.00 | 555 119.00 | 594 207.00 | 1 149 326.00 |
BT Marchandises | 38 596.00 | | 38 596.00 | 38 596.00 |
BZ Autres créances | 534 889.00 | | 534 889.00 | 534 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 44 374.00 | | 44 374.00 | 44 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 648.00 | | 619 648.00 | 619 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 974.00 | 555 119.00 | 1 213 855.00 | 1 768 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 52 193.00 | | | 52 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 981.00 | | | -95 981.00 |
DL TOTAL (I) | -9 688.00 | | | -9 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 913.00 | | | 527 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 289.00 | | | 285 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 103.00 | | | 293 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 199.00 | | | 74 199.00 |
EA Autres dettes | 43 039.00 | | | 43 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 543.00 | | | 1 223 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 855.00 | | | 1 213 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 783.00 | | | 1 222 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 486.00 | | | 199 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 942.00 | | 896 942.00 | 896 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 942.00 | | 896 942.00 | 896 942.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 347.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 027.00 | | | 931 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 008.00 | | | 1 027 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 981.00 | | | -95 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 407.00 | | | 1 149 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81.00 | 1 149 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81.00 | 698 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 896.00 | | | 698 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 771.00 | 66 347.00 | | 488 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 771.00 | 66 347.00 | | 488 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 103.00 | 293 103.00 | | 293 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 543.00 | 35 543.00 | | 35 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 039.00 | 43 039.00 | | 43 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VB T. V. A. | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 486.00 | 199 486.00 | | 199 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 426.00 | 327 666.00 | 760.00 | 328 426.00 |
VI Groupe et associés | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 261.00 | | | 84 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 008.00 | | | 510 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 039.00 | 536 528.00 | 5 511.00 | 542 039.00 |
VW T.V.A. | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 543.00 | 1 222 783.00 | 760.00 | 1 223 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
ST Autres comptes | 120 108.00 | | | 120 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 929.00 | | | 47 929.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 576.00 | | | 113 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 456.00 | | | 38 456.00 |