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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 730 853.00 | | 730 853.00 | 730 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 731 003.00 | | 731 003.00 | 731 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 003.00 | | 731 003.00 | 731 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | -137 083.00 | -43 788.00 | | -137 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 598.00 | -93 295.00 | | 425 598.00 |
DL TOTAL (I) | 322 615.00 | -102 983.00 | | 322 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 536.00 | 416 043.00 | | 93 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 848.00 | 324 611.00 | | 269 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 860.00 | 95 420.00 | | 13 860.00 |
EA Autres dettes | 31 144.00 | 107 028.00 | | 31 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 388.00 | 943 314.00 | | 408 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 003.00 | 840 331.00 | | 731 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 678.00 | | 571 678.00 | 571 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 678.00 | | 571 678.00 | 571 678.00 |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 106.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 028.00 | 16 407.00 | | 76 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076 028.00 | 16 407.00 | | 1 076 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 603.00 | 7 074.00 | | 2 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506 919.00 | | | 506 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 522.00 | 7 074.00 | | 509 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 566 505.00 | 9 333.00 | | 566 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 799.00 | 780 658.00 | | 1 650 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 202.00 | 873 953.00 | | 1 225 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 598.00 | -93 295.00 | | 425 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 065.00 | | 994.00 | 1 158 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 159 059.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 445 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708 159.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 165.00 | | 994.00 | 707 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 592.00 | 41 106.00 | 644 698.00 | 603 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 592.00 | 41 106.00 | 644 698.00 | 603 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 848.00 | 269 848.00 | | 269 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 144.00 | 31 144.00 | | 31 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 536.00 | 93 536.00 | | 93 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730 853.00 | 730 853.00 | | 730 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 853.00 | 730 853.00 | | 730 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 388.00 | 408 388.00 | | 408 388.00 |