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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 274.00 | 25 640.00 | 633.00 | 26 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 274.00 | 25 640.00 | 42 633.00 | 68 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
072 Créances – Autres | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
084 Disponibilités | 88 840.00 | | 88 840.00 | 88 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 228.00 | | 132 228.00 | 132 228.00 |
110 Total général Actif | 200 502.00 | 25 640.00 | 174 861.00 | 200 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 137.00 | | | 137.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 788.00 | 173 518.00 | | 167 788.00 |
222 Production stockée | 5 067.00 | -5 166.00 | | 5 067.00 |
230 Autres produits | 4 865.00 | 2 517.00 | | 4 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 720.00 | 170 869.00 | | 177 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 549.00 | 44 165.00 | | 49 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 670.00 | -5 510.00 | | 6 670.00 |
242 Autres charges externes. | 20 767.00 | 22 114.00 | | 20 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | 1 290.00 | | 699.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 625.00 | 41 992.00 | | 45 625.00 |
252 Charges sociales | 18 357.00 | 18 670.00 | | 18 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 709.00 | 863.00 | | 709.00 |
262 Autres charges | 2 322.00 | 9.00 | | 2 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 698.00 | 123 593.00 | | 144 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 022.00 | 47 277.00 | | 33 022.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | | 160.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 013.00 | 47 121.00 | | 33 013.00 |