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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 896.00 | 28 677.00 | 4 219.00 | 32 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 896.00 | 28 677.00 | 46 219.00 | 74 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 825.00 | 3 885.00 | 13 940.00 | 17 825.00 |
072 Créances – Autres | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
084 Disponibilités | 204 719.00 | | 204 719.00 | 204 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 202.00 | 3 885.00 | 229 317.00 | 233 202.00 |
110 Total général Actif | 308 098.00 | 32 562.00 | 275 536.00 | 308 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 612.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 381.00 | 191 438.00 | | 223 381.00 |
222 Production stockée | -6 200.00 | 3 500.00 | | -6 200.00 |
230 Autres produits | 846.00 | 39.00 | | 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 026.00 | 194 977.00 | | 218 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 059.00 | 50 316.00 | | 76 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 635.00 | -750.00 | | 1 635.00 |
242 Autres charges externes. | 24 046.00 | 19 794.00 | | 24 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | 585.00 | | 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 420.00 | 47 027.00 | | 42 420.00 |
252 Charges sociales | 16 439.00 | 18 706.00 | | 16 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 133.00 | 944.00 | | 1 133.00 |
256 Dotations aux provisions | 107.00 | 3 674.00 | | 107.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 4.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 674.00 | 140 300.00 | | 162 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 353.00 | 54 676.00 | | 55 353.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 659.00 | 1 319.00 | | 1 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 698.00 | 53 363.00 | | 53 698.00 |