| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 737.00 | 38 687.00 | 174 051.00 | 212 737.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 767.00 | 38 687.00 | 219 081.00 | 257 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
072 Créances – Autres | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
084 Disponibilités | 210 840.00 | | 210 840.00 | 210 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 326.00 | | 246 326.00 | 246 326.00 |
110 Total général Actif | 504 094.00 | 38 687.00 | 465 407.00 | 504 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 407.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 860.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 186.00 | 326 330.00 | | 321 186.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 435.00 | 23 023.00 | | 21 435.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 363.00 | 4 588.00 | | 10 363.00 |
230 Autres produits | 4 968.00 | 6 301.00 | | 4 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 951.00 | 360 243.00 | | 357 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 099.00 | 181 755.00 | | 178 099.00 |
242 Autres charges externes. | 82 314.00 | 93 930.00 | | 82 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 461.00 | 4 269.00 | | 7 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 11 460.00 | 11 567.00 | | 11 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 512.00 | 26 354.00 | | 31 512.00 |
262 Autres charges | 134.00 | | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 981.00 | 341 875.00 | | 334 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 971.00 | 18 368.00 | | 22 971.00 |
280 Produits financiers | 2 797.00 | 3 246.00 | | 2 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | 86 000.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 1 736.00 | 1 955.00 | | 1 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 868.00 | 8 704.00 | | 20 868.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 889.00 | 2 949.00 | | 5 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 275.00 | 94 007.00 | | 17 275.00 |