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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 692.00 | 81 793.00 | 143 899.00 | 225 692.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 771.00 | 81 793.00 | 188 978.00 | 270 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
072 Créances – Autres | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
084 Disponibilités | 224 944.00 | | 224 944.00 | 224 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 727.00 | | 244 727.00 | 244 727.00 |
110 Total général Actif | 515 499.00 | 81 793.00 | 433 705.00 | 515 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 980.00 | 321 186.00 | | 300 980.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 364.00 | 21 435.00 | | 29 364.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 256.00 | 10 363.00 | | 6 256.00 |
230 Autres produits | 95.00 | 4 968.00 | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 695.00 | 357 951.00 | | 336 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 765.00 | 178 099.00 | | 157 765.00 |
242 Autres charges externes. | 87 542.00 | 82 314.00 | | 87 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 718.00 | 7 461.00 | | 5 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 11 505.00 | 11 460.00 | | 11 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 107.00 | 31 512.00 | | 43 107.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 134.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 673.00 | 334 981.00 | | 329 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 022.00 | 22 971.00 | | 7 022.00 |
280 Produits financiers | 1 537.00 | 2 797.00 | | 1 537.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
294 Charges financières | 821.00 | 1 736.00 | | 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20 868.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 139.00 | 5 889.00 | | 3 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 599.00 | 17 275.00 | | 4 599.00 |