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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 846.00 | 2 823.00 | 24.00 | 2 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 396.00 | 4 053.00 | 2 344.00 | 6 396.00 |
BZ Autres créances | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 979.00 | | 170 979.00 | 170 979.00 |
CF Disponibilités | 269 517.00 | | 269 517.00 | 269 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 383.00 | | 452 383.00 | 452 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 779.00 | 4 053.00 | 454 727.00 | 458 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 461.00 | | | 149 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 308.00 | | | 52 308.00 |
DL TOTAL (I) | 212 769.00 | | | 212 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 896.00 | | | 174 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 282.00 | | | 36 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
EA Autres dettes | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 958.00 | | | 241 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 727.00 | | | 454 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 497.00 | | | 238 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 515.00 | | 216 515.00 | 216 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 515.00 | | 216 515.00 | 216 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 409.00 | | | 217 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 101.00 | | | 165 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 308.00 | | | 52 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 430.00 | 622.00 | | 3 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | 622.00 | | 2 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 282.00 | 36 282.00 | | 36 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VW T.V.A. | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 062.00 | 67 062.00 | | 67 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 234.00 | | | 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 232.00 | | | 49 232.00 |
ST Autres comptes | 44 245.00 | | | 44 245.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 234.00 | | | 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 303.00 | | | 43 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 144.00 | | | 98 144.00 |