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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 396.00 | 4 076.00 | 320.00 | 4 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BZ Autres créances | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 577.00 | | 253 577.00 | 253 577.00 |
CF Disponibilités | 237 303.00 | | 237 303.00 | 237 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 603.00 | | 494 603.00 | 494 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 999.00 | 4 076.00 | 494 923.00 | 498 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 207.00 | | | 210 207.00 |
DH Report à nouveau | 77 960.00 | | | 77 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
DL TOTAL (I) | 321 587.00 | | | 321 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 758.00 | | | 88 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 489.00 | | | 55 489.00 |
EA Autres dettes | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 336.00 | | | 173 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 923.00 | | | 494 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 336.00 | | | 173 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VW T.V.A. | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 578.00 | 84 578.00 | | 84 578.00 |