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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 069.00 | | 113 069.00 | 113 069.00 |
AP Constructions | 596 077.00 | 162 073.00 | 434 004.00 | 596 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 762.00 | 1 340.00 | 11 422.00 | 12 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 908.00 | 163 413.00 | 558 495.00 | 721 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BZ Autres créances | 40 058.00 | | 40 058.00 | 40 058.00 |
CF Disponibilités | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 534.00 | | 79 534.00 | 79 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 441.00 | 163 413.00 | 638 028.00 | 801 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 398.00 | | | 160 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
DL TOTAL (I) | 195 619.00 | | | 195 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 882.00 | | | 404 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 409.00 | | | 442 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 028.00 | | | 638 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 427.00 | | | 74 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 146.00 | | 7 762.00 | 714 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 146.00 | | 7 762.00 | 714 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 187.00 | 34 225.00 | | 129 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 187.00 | 34 225.00 | | 129 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
UX Autres créances clients | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 882.00 | 36 900.00 | 159 955.00 | 404 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 578.00 | | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 939.00 | | | 37 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 118.00 | 49 118.00 | | 49 118.00 |
VW T.V.A. | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 409.00 | 74 427.00 | 159 955.00 | 442 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
ST Autres comptes | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 017.00 | | | 12 017.00 |