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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 331 559.00 | | 331 559.00 | 331 559.00 |
AP Constructions | 1 110 036.00 | 312 215.00 | 797 821.00 | 1 110 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 946.00 | 25 458.00 | 51 488.00 | 76 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 541.00 | 337 673.00 | 1 180 868.00 | 1 518 541.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
BZ Autres créances | 181 880.00 | | 181 880.00 | 181 880.00 |
CF Disponibilités | 55 302.00 | | 55 302.00 | 55 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 957.00 | | 256 957.00 | 256 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 499.00 | 337 673.00 | 1 437 825.00 | 1 775 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 640.00 | 223 787.00 | | 3 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 830.00 | 29 853.00 | | 34 830.00 |
DL TOTAL (I) | 49 471.00 | 264 640.00 | | 49 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 427.00 | 1 145 748.00 | | 1 181 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 179.00 | 37 206.00 | | 162 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 212.00 | 7 210.00 | | 8 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 044.00 | 9 711.00 | | 12 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 493.00 | 24 030.00 | | 24 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 355.00 | 1 223 904.00 | | 1 388 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 825.00 | 1 488 545.00 | | 1 437 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 889.00 | 159 679.00 | | 481 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 712.00 | | 167 712.00 | 167 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 712.00 | | 167 712.00 | 167 712.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 360.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 255.00 | 7 938.00 | | 1 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255.00 | 7 938.00 | | 1 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 628.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 628.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 944.00 | 7 310.00 | | 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 662.00 | 5 268.00 | | 6 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 968.00 | 115 262.00 | | 168 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 137.00 | 85 409.00 | | 134 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 830.00 | 29 853.00 | | 34 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 541.00 | | | 1 518 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 518 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 518 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 541.00 | | | 1 518 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 313.00 | 59 360.00 | | 278 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 313.00 | 59 360.00 | | 278 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 179.00 | 37 179.00 | | 37 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
UX Autres créances clients | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VB T. V. A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VC Groupe et associés | 170 461.00 | 170 461.00 | | 170 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181 427.00 | 274 961.00 | 203 781.00 | 1 181 427.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 535.00 | | | 62 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 656.00 | 201 656.00 | | 201 656.00 |
VW T.V.A. | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 355.00 | 481 889.00 | 203 781.00 | 1 388 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 833.00 | 11 110.00 | | 14 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 799.00 | 2 287.00 | | 1 799.00 |
ST Autres comptes | 19 361.00 | 6 563.00 | | 19 361.00 |
YT Sous‐traitance | 8 530.00 | 4 308.00 | | 8 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 833.00 | 11 110.00 | | 14 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 296.00 | 3 187.00 | | 3 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 230.00 | 217.00 | | 1 230.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 689.00 | 13 158.00 | | 29 689.00 |