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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 296.00 | 207 459.00 | 9 837.00 | 217 296.00 |
AP Constructions | 1 455.00 | 40.00 | 1 415.00 | 1 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 109.00 | 73 169.00 | 33 940.00 | 107 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 996.00 | 689 718.00 | 507 278.00 | 1 196 996.00 |
BT Marchandises | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 867.00 | | 307 867.00 | 307 867.00 |
BZ Autres créances | 110 384.00 | | 110 384.00 | 110 384.00 |
CF Disponibilités | 175 999.00 | | 175 999.00 | 175 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 620.00 | | 607 620.00 | 607 620.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 72 996.00 | | 72 996.00 | 72 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 611.00 | 689 718.00 | 1 187 893.00 | 1 877 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 853 342.00 | 409 050.00 | 444 292.00 | 853 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 550.00 | 485 550.00 | | 581 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 929.00 | 257 293.00 | | 485 929.00 |
DH Report à nouveau | -487 887.00 | -287 938.00 | | -487 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 753.00 | -199 950.00 | | -308 753.00 |
DL TOTAL (I) | 270 838.00 | 254 955.00 | | 270 838.00 |
DN Avances conditionnées | 71 347.00 | 86 347.00 | | 71 347.00 |
DO TOTAL (II) | 71 347.00 | 86 347.00 | | 71 347.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 304 015.00 | | | 304 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 367.00 | 342 876.00 | | 295 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 486.00 | 115 996.00 | | 43 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 066.00 | 103 353.00 | | 67 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 285.00 | 94 508.00 | | 109 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
EA Autres dettes | 4 271.00 | 5 640.00 | | 4 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 845 708.00 | 665 873.00 | | 845 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 893.00 | 1 007 176.00 | | 1 187 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 034.00 | 371 957.00 | | 261 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 10.00 | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 396.00 | | 126 441.00 | 1 076 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 760 447.00 | | 92 895.00 | 760 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 375.00 | 17 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 841.00 | 1 196 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 853 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466.00 | 108 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 023.00 | | 3 273.00 | 214 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 952.00 | | 25 078.00 | 83 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 974.00 | | 5 196.00 | 17 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 618.00 | 200 565.00 | 466.00 | 489 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 256 595.00 | 152 455.00 | | 256 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 748.00 | 33 711.00 | | 173 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 275.00 | 14 400.00 | 466.00 | 59 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 304 015.00 | | 304 015.00 | 304 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 066.00 | 67 066.00 | | 67 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
UX Autres créances clients | 307 867.00 | | | 307 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VB T. V. A. | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
VC Groupe et associés | 90.00 | | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 089.00 | 30 223.00 | 167 840.00 | 295 089.00 |
VI Groupe et associés | 43 486.00 | 43 486.00 | | 43 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 178.00 | | | 227 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 951.00 | | | 48 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 037.00 | | | 63 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 725.00 | 436 725.00 | | 436 725.00 |
VW T.V.A. | 48 080.00 | 48 080.00 | | 48 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 916.00 | 261 034.00 | 471 856.00 | 829 916.00 |