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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 930.00 | 209 887.00 | 10 043.00 | 219 930.00 |
AP Constructions | 4 955.00 | 835.00 | 4 121.00 | 4 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 697.00 | 91 286.00 | 39 411.00 | 130 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 473.00 | 881 725.00 | 456 747.00 | 1 338 473.00 |
BT Marchandises | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 504.00 | | 330 504.00 | 330 504.00 |
BZ Autres créances | 80 967.00 | 18 400.00 | 62 567.00 | 80 967.00 |
CF Disponibilités | 110 453.00 | | 110 453.00 | 110 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 951.00 | 18 400.00 | 516 551.00 | 534 951.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 57 628.00 | | 57 628.00 | 57 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 052.00 | 900 125.00 | 1 030 927.00 | 1 931 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 965 830.00 | 579 718.00 | 386 112.00 | 965 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 550.00 | 581 550.00 | | 581 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 929.00 | 485 929.00 | | 485 929.00 |
DH Report à nouveau | -796 640.00 | -487 887.00 | | -796 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 033.00 | -308 753.00 | | -404 033.00 |
DL TOTAL (I) | -133 194.00 | 270 838.00 | | -133 194.00 |
DN Avances conditionnées | 53 847.00 | 71 347.00 | | 53 847.00 |
DO TOTAL (II) | 53 847.00 | 71 347.00 | | 53 847.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 304 015.00 | 304 015.00 | | 304 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 981.00 | 295 367.00 | | 415 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 698.00 | 43 486.00 | | 27 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 648.00 | 15 792.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 813.00 | 67 066.00 | | 79 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 640.00 | 109 285.00 | | 134 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 425.00 | | |
EA Autres dettes | 55 719.00 | 4 271.00 | | 55 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 759.00 | | | 91 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 274.00 | 845 708.00 | | 1 110 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 927.00 | 1 187 893.00 | | 1 030 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 958.00 | 261 034.00 | | 429 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 278.00 | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 996.00 | | 149 211.00 | 1 196 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 853 342.00 | | 112 488.00 | 853 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 734.00 | 17 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 734.00 | 1 338 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 965 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 296.00 | | 2 634.00 | 217 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 564.00 | | 27 089.00 | 108 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 795.00 | | 7 000.00 | 17 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 718.00 | 192 008.00 | | 689 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 409 050.00 | 170 668.00 | | 409 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 459.00 | 2 428.00 | | 207 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 209.00 | 18 911.00 | | 73 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 304 015.00 | | 304 015.00 | 304 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 813.00 | 79 813.00 | | 79 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 719.00 | 55 719.00 | | 55 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 759.00 | 91 759.00 | | 91 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
UX Autres créances clients | 330 504.00 | | | 330 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | | | 525.00 |
VB T. V. A. | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 840.00 | 40 187.00 | 245 627.00 | 415 840.00 |
VI Groupe et associés | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 700.00 | | | 148 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 836.00 | | | 46 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 368.00 | | | 46 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 203.00 | 436 203.00 | | 436 203.00 |
VW T.V.A. | 70 326.00 | 70 326.00 | | 70 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 626.00 | 429 958.00 | 549 642.00 | 1 109 626.00 |