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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 152.00 | | 147 152.00 | 147 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BZ Autres créances | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CF Disponibilités | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 659.00 | | 159 659.00 | 159 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 659.00 | | 159 659.00 | 159 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -581 196.00 | | | -581 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 217.00 | | | 63 217.00 |
DL TOTAL (I) | -516 980.00 | | | -516 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 683.00 | | | 153 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 600.00 | | | 454 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 913.00 | | | 64 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 639.00 | | | 676 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 659.00 | | | 159 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 639.00 | | | 676 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 683.00 | | | 153 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
FM Production stockée | | | 3 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38.00 | | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542.00 | | | 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632.00 | | | 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 911.00 | 64 911.00 | | 64 911.00 |
UX Autres créances clients | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 681.00 | 153 681.00 | | 153 681.00 |
VI Groupe et associés | 454 550.00 | 454 550.00 | | 454 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 639.00 | 676 639.00 | | 676 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
ST Autres comptes | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
YT Sous‐traitance | 325.00 | | | 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 341.00 | | | 33 341.00 |