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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 108.00 | | 148 108.00 | 148 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BZ Autres créances | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CF Disponibilités | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 706.00 | | 154 706.00 | 154 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 706.00 | | 154 706.00 | 154 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -538 600.00 | | | -538 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
DL TOTAL (I) | -520 733.00 | | | -520 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 339.00 | | | 637 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 439.00 | | | 675 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 706.00 | | | 154 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 439.00 | | | 675 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -883.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -10 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 921.00 | | | -1 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VI Groupe et associés | 637 339.00 | 637 339.00 | | 637 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 439.00 | 675 439.00 | | 675 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -599.00 | | | -599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -876.00 | | | -876.00 |
ST Autres comptes | 957.00 | | | 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 643.00 | | | 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 252.00 | | | 4 252.00 |