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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328.00 | 927.00 | 401.00 | 1 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 328.00 | 927.00 | 25 401.00 | 26 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CF Disponibilités | 43 466.00 | | 43 466.00 | 43 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 579.00 | | 67 579.00 | 67 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 907.00 | 927.00 | 92 980.00 | 93 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 978.00 | | | 46 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 982.00 | | | -1 982.00 |
DL TOTAL (I) | 55 996.00 | | | 55 996.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23 242.00 | | | 23 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | | | 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 980.00 | | | 92 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662.00 | 266.00 | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662.00 | 266.00 | | 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 113.00 | 24 113.00 | 25 000.00 | 49 113.00 |
VW T.V.A. | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | | | 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
ST Autres comptes | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 330.00 | | | 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 444.00 | | | 38 444.00 |