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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 328.00 | 1 328.00 | 25 000.00 | 26 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
BZ Autres créances | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
CF Disponibilités | 27 086.00 | | 27 086.00 | 27 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 356.00 | | 59 356.00 | 59 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 684.00 | 1 328.00 | 84 356.00 | 85 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
DL TOTAL (I) | 54 329.00 | | | 54 329.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
EA Autres dettes | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 356.00 | | | 84 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193.00 | 135.00 | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193.00 | 135.00 | | 1 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 270.00 | 32 270.00 | 25 000.00 | 57 270.00 |
VW T.V.A. | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
ST Autres comptes | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |