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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 563.00 | | 1 126 563.00 | 1 126 563.00 |
BZ Autres créances | 465 270.00 | | 465 270.00 | 465 270.00 |
CF Disponibilités | 145 963.00 | | 145 963.00 | 145 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 796.00 | | 1 737 796.00 | 1 737 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 964.00 | | 1 762 964.00 | 1 762 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 746.00 | 10 404.00 | | 5 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 910.00 | -4 658.00 | | -23 910.00 |
DL TOTAL (I) | -13 164.00 | 10 746.00 | | -13 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 599.00 | 128 773.00 | | 403 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 293.00 | 93 599.00 | | 108 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183 609.00 | 995 873.00 | | 1 183 609.00 |
EA Autres dettes | 32 417.00 | 32 206.00 | | 32 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 128.00 | 1 298 660.00 | | 1 776 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 964.00 | 1 309 406.00 | | 1 762 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 045 744.00 | | 5 045 744.00 | 5 045 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 045 744.00 | | 5 045 744.00 | 5 045 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 237 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 861 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 402 958.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 210 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 987.00 | 6 493.00 | | 42 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 987.00 | 6 493.00 | | 42 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 577.00 | 26 879.00 | | 81 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 577.00 | 26 879.00 | | 81 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 590.00 | -20 386.00 | | -38 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 280 330.00 | 4 376 466.00 | | 5 280 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 304 240.00 | 4 381 124.00 | | 5 304 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 910.00 | -4 658.00 | | -23 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 084.00 | 1 547 084.00 | | 1 547 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 086.00 | 1 623 086.00 | | 1 623 086.00 |