edecideur

Acceuil > LISTE DES BILANS : LA NOUVELLE AVENTURE

Dépôt Confidentialité cloture document
2019-11-13 Public 2018-12-31 Complete
2018-01-15 Public 2016-12-31 Complete
DénominationLA NOUVELLE AVENTURE
Siren749865507
Cloture31/12/2018
Code du Greffe5910
Numéro de dépôt22557
Numéro de Gestion2012B00643
Code Activité9001Z
Date de cloture n-131/12/2017
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt13/11/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse59000 LILLE
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AH Fonds commercial 25 000.00 25 000.00 25 000.00
BD Autres titres immobilisés 168.00 168.00 168.00
BJ TOTAL (I) 25 168.00 25 168.00 25 168.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 945 764.00 945 764.00 945 764.00
BX Clients et comptes rattachés 1 930 676.00 97 066.00 1 833 610.00 1 930 676.00
BZ Autres créances 538 207.00 538 207.00 538 207.00
CF Disponibilités 306 952.00 306 952.00 306 952.00
CJ TOTAL (II) 3 721 600.00 97 066.00 3 624 534.00 3 721 600.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 746 767.00 97 066.00 3 649 701.00 3 746 767.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 5 000.00 5 000.00 5 000.00
DH Report à nouveau 13 401.00 -18 164.00 13 401.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 690.00 31 565.00 2 690.00
DL TOTAL (I) 21 091.00 18 401.00 21 091.00
DQ Provisions pour charges 11 018.00 11 018.00
DR TOTAL (IV) 11 018.00 11 018.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 96 356.00 159 013.00 96 356.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 210.00 210.00 210.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 137 508.00 130 511.00 137 508.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 070 619.00 198 220.00 1 070 619.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 169 662.00 1 524 185.00 2 169 662.00
EA Autres dettes 143 237.00 250 961.00 143 237.00
EC TOTAL (IV) 3 617 593.00 2 263 101.00 3 617 593.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 649 701.00 2 281 502.00 3 649 701.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 443 626.00 2 036 076.00 3 443 626.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 182 494.00
EI Dont emprunts participatifs 2.00 2.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 7 992 446.00 318 082.00 8 310 528.00 7 992 446.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 992 446.00 318 082.00 8 310 528.00 7 992 446.00
FO Subventions d’exploitation 248 012.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
FQ Autres produits 2 873.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 561 412.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 12 033.00
FW Autres achats et charges externes 1 388 956.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 203 635.00
FY Salaires et traitements 4 609 592.00
FZ Charges sociales 2 291 960.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 67 086.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 29 980.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 11 018.00
GE Autres charges 12.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 8 547 188.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 14 225.00
GJ Produits financiers de participations 2.00
GP Total des produits financiers (V) 2.00
GR Intérêts et charges assimilées 21 492.00
GU Total des charges financières (VI) 21 492.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -21 490.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -7 266.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 18 308.00 34 159.00 18 308.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 18 308.00 34 159.00 18 308.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 8 353.00 11 382.00 8 353.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 8 353.00 11 382.00 8 353.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 9 955.00 22 776.00 9 955.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 579 723.00 6 218 488.00 8 579 723.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 577 033.00 6 186 923.00 8 577 033.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 690.00 31 565.00 2 690.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 25 168.00 25 168.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 168.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 25 168.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25 000.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25 000.00 25 000.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 168.00 168.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 11 018.00
6T Sur comptes clients 67 086.00 29 980.00 67 086.00
7B Total Provisions pour dépréciation 67 086.00 29 980.00 67 086.00
7C TOTAL GENERAL 67 086.00 40 996.00 67 086.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 40 998.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 070 619.00 1 070 619.00 1 070 619.00
8C Personnel et comptes rattachés 576 043.00 576 043.00 576 043.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 337 335.00 1 337 335.00 1 337 335.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 143 237.00 143 237.00 143 237.00
UX Autres créances clients 1 930 676.00 1 930 676.00 1 930 676.00
UY Personnel et comptes rattachés 11 018.00 11 018.00 11 018.00
VB T. V. A. 202 640.00 202 640.00 202 640.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 96 356.00 59 898.00 36 458.00 96 356.00
VI Groupe et associés 210.00 210.00 210.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 62 500.00 62 500.00
VM Impôts sur les bénéfices 179 277.00 179 277.00 179 277.00
VP Divers 21 790.00 21 790.00 21 790.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 125 527.00 125 527.00 125 527.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 145 272.00 145 272.00 145 272.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 468 883.00 2 468 883.00 2 468 883.00
VW T.V.A. 130 757.00 130 757.00 130 757.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 480 084.00 3 443 626.00 36 458.00 3 480 084.00