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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 257 600.00 | | 257 600.00 | 257 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 468.00 | 38 198.00 | 7 270.00 | 45 468.00 |
040 Immobilisations financières | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 210.00 | 53 134.00 | 266 076.00 | 319 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 871.00 | 75 532.00 | 109 338.00 | 184 871.00 |
072 Créances – Autres | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
084 Disponibilités | 47 524.00 | | 47 524.00 | 47 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 437.00 | 75 532.00 | 188 905.00 | 264 437.00 |
110 Total général Actif | 583 647.00 | 128 666.00 | 454 981.00 | 583 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 472.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 597.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 981.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 060.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 710.00 | | | 336 710.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 795.00 | | | 64 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 306.00 | | | 72 306.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |